El comercio de cuadrícula es una estrategia comercial cuantitativa que implica colocar órdenes de compra y venta automatizadas en un intento de beneficiarse de la volatilidad de las criptomonedas. El comercio de cuadrícula es un estilo de comercio algorítmico que automatiza la ejecución de órdenes mediante el uso de bots de comercio de cuadrícula.
Para crear una cuadrícula de órdenes que cubra un rango de posibles movimientos del mercado, este método implica colocar numerosas órdenes a niveles de precios incrementales por encima y por debajo del precio de mercado actual.
En general, el bot comercial coloca órdenes de compra/venta entre un rango de precios predeterminado, construyendo una red comercial automatizada. Esta automatización permite a los comerciantes de criptomonedas beneficiarse y obtener ganancias incluso con pequeñas fluctuaciones de precios y evitar decisiones emocionales, lo que aumenta el potencial de rentabilidad tanto en los mercados alcistas como bajistas.
Este artículo explica qué es el comercio de cuadrículas, cómo funcionan los bots de comercio de cuadrículas y sus beneficios para los comerciantes.
¿Qué es el comercio de red?
El precio de las criptomonedas fluctúa; por lo tanto, los comerciantes de criptomonedas experimentados confían en los gráficos del mercado de criptomonedas para tomar decisiones comerciales. Sin embargo, puede ser difícil mantenerse al día cuando los precios de las criptomonedas fluctúan violentamente, lo que resulta en oportunidades perdidas y, a veces, en el mercado FOMO. Para los comerciantes que comercian con múltiples activos criptográficos y en múltiples intercambios de criptomonedas, las cosas se complican y el monitoreo constante se convierte en una tarea difícil.
Aquí es donde la estrategia comercial de cuadrícula puede ser útil como método cuantitativo de comercio criptográfico. El comercio de cuadrícula ayuda a comprar y vender criptomonedas en un rango establecido por el comerciante. La estrategia se basa en la idea de que el precio de un activo fluctuará dentro de un cierto rango, y al colocar órdenes en diferentes puntos dentro de ese rango, el comerciante puede obtener ganancias de los movimientos ascendentes y descendentes del precio. Básicamente, esto crea un área o una cuadrícula donde el bot comercial de la cuadrícula funcionará y calculará las órdenes de compra-venta rentables.
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¿Qué son los robots comerciales de red y cómo funcionan?
Los bots comerciales de cuadrícula son algoritmos comerciales o códigos que intentan obtener ganancias de los cambios de precios dentro del área de cuadrícula predefinida. El comerciante configura los parámetros o límites para que el bot comercial de cuadrícula funcione dentro del rango predefinido y ejecute órdenes según las reglas de previsión. Por lo tanto, las órdenes de los bots comerciales de la red automatizan el comercio criptográfico.
Tomemos un ejemplo hipotético de comercio de Bitcoin/Tether para comprender cómo funciona un bot comercial de cuadrícula y qué parámetros se tienen en cuenta. Es importante asegurarse de que haya suficientes fondos disponibles en su billetera antes de configurar la red.
Establecer límites de cuadrícula superior e inferior
Imaginemos que el precio de Bitcoin (BTC) se ha acercado a los $15,000 en las últimas dos semanas. El comerciante tiene 5000 Tether (USDT) y decide negociar $600 por encima y por debajo del rango. Eso hace que $15,600 sea el precio límite superior y $14,400 el límite inferior.
Crear varios niveles de cuadrícula
El siguiente paso es dividir el precio límite superior del intervalo y el precio límite inferior del intervalo en niveles de cuadrícula. Cada intercambio tiene sus reglas; sin embargo, las configuraciones manuales y automáticas están disponibles en todos los principales intercambios, como Binance, Crypto.com, ByBit, etc. En el modo manual, el comerciante puede seleccionar niveles y en el modo automático, los niveles de la cuadrícula se determinan automáticamente.
El número de cuadrícula seleccionado es un determinante de la cantidad de órdenes de compra y venta en esa cuadrícula. Entonces, en este ejemplo, se establece en 7 niveles. Uno es libre de seleccionar y crear tantos niveles de cuadrícula como sea necesario.
Esto dará como resultado el siguiente límite predefinido dentro del cual funcionará ahora el bot comercial de cuadrícula.
Cuando el precio sube y cruza la cuadrícula de Venta, el bot vende BTC y obtiene ganancias. De manera similar, cuando el precio cae en la cuadrícula Comprar, el bot compra automáticamente BTC. La compra y venta continúan con el objetivo de obtener ganancias hasta que el comerciante detiene el bot o se agota el tiempo.
Es importante tener en cuenta que todas las configuraciones de parámetros anteriores son solo para referencia. Los parámetros pueden cambiar según los objetivos de inversión y la compensación entre riesgo y rentabilidad. Además, el comercio de criptomonedas implica riesgos, y los comerciantes deben familiarizarse con todas las posibilidades antes de establecer el comercio en red.
Beneficios de usar un bot comercial de cuadrícula
El comercio de criptomonedas puede llevar mucho tiempo, y las herramientas de automatización pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones mejores, racionales y rentables. Los bots de intercambio de redes criptográficas son beneficiosos por las siguientes razones:
Ejecución comercial automatizada
Los bots comerciales de Grid pueden ejecutar transacciones automáticamente en función de reglas predeterminadas, lo que puede ahorrar tiempo y reducir la toma de decisiones emocionales. Los comerciantes también pueden escalar sus operaciones creando múltiples bots comerciales de cuadrícula para diferentes pares de monedas simultáneamente.
Toma de decisiones más rápida y racional
Los bots pueden tomar decisiones más rápidamente que los comerciantes. Además, debido a que no se ven afectados por las emociones, FOMO, la presión de los compañeros o las tendencias de las redes sociales, pueden mantener su lógica comercial incluso en condiciones de mercado erráticas y volátiles.
Gestión de riesgos
Los bots comerciales de Grid se pueden programar para cerrar transacciones automáticamente si se alcanzan ciertos umbrales de riesgo, lo que puede ayudar a minimizar las pérdidas potenciales. Además, diversificar el comercio entre muchos pares de monedas en lugar de operar en un solo par es una estrategia de gestión de riesgos bien conocida: “No ponga todos los huevos en una sola canasta”. El uso de bots comerciales de cuadrícula facilita el comercio simultáneo en múltiples pares.
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¿Es rentable la estrategia comercial de red?
Las estrategias de comercio de redes criptográficas tienen el potencial de generar ganancias si los parámetros de la red se configuran con cuidado.
Si bien los límites de la cuadrícula y los niveles de la cuadrícula son obligatorios para configurar un bot comercial de la cuadrícula, los siguientes términos y configuraciones son opcionales en la mayoría de los intercambios de criptomonedas. Sin embargo, cuando se usa junto con los límites de cuadrícula y el nivel de cuadrícula, estas configuraciones ayudan a realizar transacciones más clínicas.
Precio de activación: este es el precio preestablecido al que el bot comercial de la red iniciará sus operaciones. No habrá actividad de compra/venta hasta que el precio de mercado alcance el precio de activación. Una vez que el precio de mercado y el precio de activación son iguales, el bot se activa y la cuadrícula se activa para el comercio.
Precio de stop loss: como sugiere el nombre, este es el punto en el que el bot de la red comercial cerrará automáticamente todas las posiciones para protegerse contra una gran pérdida. El punto de stop loss está por debajo del límite de precio más bajo y del precio de activación. Configurar esto ayudará a proteger al comerciante porque cuando el precio de mercado cae por debajo del precio de stop loss, la red comercial dejará de funcionar.
Precio Take Profit: Este es más alto que el límite de precio superior y el punto de activación. Cuando el precio de mercado alcanza el precio de toma de ganancias, el bot venderá la criptomoneda base, cobrará la ganancia y terminará automáticamente.
Otro aspecto importante a tener en cuenta al usar un bot comercial de cuadrícula son las tarifas comerciales. Si las tarifas comerciales en el intercambio son altas y el bot comercial de la red ejecuta varias transacciones rápidamente en un período corto, entonces las tarifas comerciales pueden sumarse y consumir las ganancias generales. Uno debe asegurarse de que, en general, las operaciones generen más ganancias que los costos incurridos.
El comercio de cuadrícula se lleva a cabo tanto en el comercio de criptografía al contado como en el de futuros. Los bots comerciales de cuadrícula al contado generan ganancias solo en el capital desplegado, ya que utilizan fondos de billetera al contado y los fondos insuficientes detendrán automáticamente el comercio. Esto hace que el comercio al contado sea relativamente más seguro, ya que el comercio es únicamente con el propio dinero. Los bots de negociación de la red de futuros utilizan operaciones de margen y pueden pedir prestados fondos más allá del capital disponible. Esto permite a los comerciantes realizar transacciones criptográficas más grandes en medio de una exposición al riesgo adicional.